為深入貫徹?zé)熍_(tái)市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮資本對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的賦能作用，加快推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈，助力關(guān)鍵優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強(qiáng)，煙臺(tái)市財(cái)金發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煙臺(tái)財(cái)金集團(tuán)”）擬發(fā)起設(shè)立煙臺(tái)市并購(gòu)母基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“母基金”）?，F(xiàn)遵循“公開(kāi)透明、公平公正、優(yōu)中選優(yōu)”的原則，面向全國(guó)公開(kāi)遴選具備豐富并購(gòu)基金管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀機(jī)構(gòu)作為母基金聯(lián)合GP，共同負(fù)責(zé)基金市場(chǎng)化運(yùn)作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、母基金基本情況
（一）基金規(guī)模：母基金擬定總規(guī)模30億元人民幣。
（二）出資結(jié)構(gòu)：本次遴選的基金管理人或其關(guān)聯(lián)主體出資不低于20%，以實(shí)現(xiàn)利益綁定、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。
（三）注冊(cè)地址：基金注冊(cè)地為煙臺(tái)市行政轄區(qū)內(nèi)。
（四）存續(xù)期限：總存續(xù)期10年，后續(xù)可根據(jù)項(xiàng)目和子基金期限進(jìn)行延期。
（五）管理模式：為做好并購(gòu)母基金管理工作，本次遴選的市場(chǎng)優(yōu)秀并購(gòu)基金管理機(jī)構(gòu)作為基金管理人，煙臺(tái)市財(cái)金創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為雙GP之一參與基金管理。
（六）管理費(fèi)用：基金管理費(fèi)用（含基金管理費(fèi)和普通合伙人報(bào)酬）由管理人和煙臺(tái)市財(cái)金創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司分別收取，具體分配比例在申報(bào)方案中明確。投資期內(nèi)，以實(shí)際投資項(xiàng)目金額為基數(shù)；退出期內(nèi)，以未收回投資金額為基數(shù)，母子基金合并按照不高于2%/年的比例提取。
（七）投資策略：采用“子基金投資+項(xiàng)目直接投資”的復(fù)合型投資模式，母基金帶動(dòng)社會(huì)資本投資規(guī)模不低于母基金實(shí)繳規(guī)模的1倍，認(rèn)定范圍包括但不限于項(xiàng)目直接投資時(shí)的股權(quán)投資規(guī)模、撬動(dòng)并購(gòu)貸款規(guī)模，子基金投資時(shí)的有限合伙人出資規(guī)模等。
（八）投資領(lǐng)域：聚焦煙臺(tái)市16條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及鏈上關(guān)鍵優(yōu)質(zhì)企業(yè)、上市公司及同行業(yè)或上下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)補(bǔ)強(qiáng)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)整合重組、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等領(lǐng)域的并購(gòu)項(xiàng)目。
二、申報(bào)機(jī)構(gòu)資格要求
為保障母基金規(guī)范運(yùn)作和投資成效，申報(bào)機(jī)構(gòu)需同時(shí)滿足以下基本條件，具備相應(yīng)資質(zhì)和能力：
（一）主體資質(zhì)合規(guī)：在中國(guó)大陸境內(nèi)依法注冊(cè)設(shè)立，具備獨(dú)立法人資格或合格合伙主體資格，實(shí)繳注冊(cè)資本不低于5,000萬(wàn)元人民幣；已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成基金管理人登記備案，且登記狀態(tài)正常，無(wú)異常經(jīng)營(yíng)記錄。
（二）專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)過(guò)硬：擁有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、經(jīng)驗(yàn)豐富的核心管理團(tuán)隊(duì)，至少配備3名具備5年以上并購(gòu)基金工作經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)職高級(jí)管理人員，核心成員間需有2年以上合作共事經(jīng)歷，且具有成功主導(dǎo)投資的并購(gòu)案例，優(yōu)選核心成員在各類(lèi)并購(gòu)類(lèi)型中具有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的申報(bào)機(jī)構(gòu)；團(tuán)隊(duì)中具備基金從業(yè)資格的人員數(shù)量滿足行業(yè)監(jiān)管要求；團(tuán)隊(duì)成員職業(yè)信譽(yù)良好，無(wú)重大違法違規(guī)、失信違約等不良記錄，無(wú)重大仲裁或未決訴訟糾紛情況。
（三）并購(gòu)業(yè)績(jī)突出：實(shí)際管理的并購(gòu)基金實(shí)繳規(guī)模不低于10億元；至少有5個(gè)并購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目成功退出案例，具備成熟的項(xiàng)目篩選、估值定價(jià)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及投后整合能力；管理人曾獲權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)評(píng)選私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)排名，或管理人（或其已投項(xiàng)目）曾獲權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)評(píng)選并購(gòu)領(lǐng)域相關(guān)榮譽(yù)或獎(jiǎng)項(xiàng)。
（四）風(fēng)控體系健全：建立完善的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范的投資決策流程、健全的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和財(cái)務(wù)管理制度，能夠有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)及廉政風(fēng)險(xiǎn)。
（五）資源整合能力強(qiáng)：具有較強(qiáng)的股東背景或產(chǎn)業(yè)資源整合能力，具有通過(guò)項(xiàng)目投資引入項(xiàng)目落戶(hù)地方的經(jīng)驗(yàn)，熟悉煙臺(tái)市產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，或具備對(duì)接煙臺(tái)本地產(chǎn)業(yè)鏈資源的渠道優(yōu)勢(shì)，擁有豐富的優(yōu)質(zhì)并購(gòu)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資源，申請(qǐng)時(shí)需提供符合煙臺(tái)地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的儲(chǔ)備項(xiàng)目資源不少于3個(gè)，具備導(dǎo)入煙臺(tái)地區(qū)條件的優(yōu)先。
（六）合規(guī)經(jīng)營(yíng)良好：申報(bào)機(jī)構(gòu)及相關(guān)出資主體近3年內(nèi)未受到監(jiān)管部門(mén)行政處罰、司法機(jī)關(guān)刑事處罰，未被列入失信被執(zhí)行人名單，無(wú)重大仲裁或訴訟糾紛未決情況。
（七）優(yōu)先考慮情形：以自有資金出資認(rèn)購(gòu)母基金份額的機(jī)構(gòu)；具有政府投資基金參與的并購(gòu)基金管理經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)；在煙臺(tái)市及周邊區(qū)域與企業(yè)有包括但不限于投行、投資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)合作，對(duì)本地重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有深入研究，能夠提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、交易撮合、財(cái)團(tuán)組建及產(chǎn)業(yè)落地等增值服務(wù)，在同等條件下優(yōu)先遴選。
三、遴選流程
本次遴選工作嚴(yán)格按照市場(chǎng)化、規(guī)范化流程開(kāi)展，具體步驟如下：
（一）公告發(fā)布：通過(guò)煙臺(tái)財(cái)金集團(tuán)官網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布本遴選公告，明確申報(bào)要求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
（二）材料申報(bào)：申報(bào)機(jī)構(gòu)在規(guī)定期限內(nèi)提交申報(bào)材料，逾期未提交或材料不齊全的，視為自動(dòng)放棄申報(bào)資格。
（三）材料初審：遴選工作人員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行形式審查和資格審核，剔除不符合基本要求的機(jī)構(gòu)，確定進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的候選機(jī)構(gòu)。
（四）內(nèi)部評(píng)審：綜合考慮申報(bào)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、歷史業(yè)績(jī)、管理能力、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、團(tuán)隊(duì)實(shí)力、出資比例及基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等方面進(jìn)行評(píng)審，擬定基金管理機(jī)構(gòu)人選。
（五）結(jié)果公示：根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)確定擬合作管理機(jī)構(gòu)名單，在煙臺(tái)財(cái)金集團(tuán)官網(wǎng)進(jìn)行公示，公示期5天，公示期間接受異議反饋及核查。
（六）后續(xù)合作：公示無(wú)異議后，與中選機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議，開(kāi)展盡職調(diào)查，洽談合作協(xié)議細(xì)節(jié)，推動(dòng)母基金設(shè)立。
四、終止申報(bào)或合作資格情形
若在遴選基金管理人過(guò)程中出現(xiàn)以下情形，有權(quán)取消基金管理人申報(bào)資格或已取得的合作資格：
1.申報(bào)材料存在虛假信息；
2.基金管理人違反《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定；
3.由于基金管理人的原因未按約定程序和時(shí)間完成設(shè)立手續(xù)的；
4.出現(xiàn)非法募集情形；
5.未按章程或合伙協(xié)議約定投資的；
6.出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)未按規(guī)定主動(dòng)上報(bào)且及時(shí)止損、管控風(fēng)險(xiǎn)的；
7.合作機(jī)構(gòu)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化的；
8.其他約定的事項(xiàng)。
五、申報(bào)要求
（一）申報(bào)期限：煙臺(tái)市30億元并購(gòu)母基金管理人申報(bào)工作截至2025年12月17日24:00，逾期申報(bào)無(wú)效。申報(bào)材料中各類(lèi)數(shù)據(jù)的基準(zhǔn)日為2025年9月30日。
（二）申報(bào)主體：基金管理機(jī)構(gòu)。
（三）申報(bào)方式：申報(bào)主體按照申報(bào)材料要求（本公告附件）提供申報(bào)材料，包括加蓋公章的紙質(zhì)材料1份、掃描版電子材料1份，紙質(zhì)材料與電子材料內(nèi)容應(yīng)保持一致。紙質(zhì)材料郵寄至煙臺(tái)市財(cái)金發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（山東省煙臺(tái)市高新區(qū)?？拼髲B，收件人：林春雨 電話：0535-6887376），電子材料發(fā)至郵箱YTCJ_xdn@ytcjjt.cn 。
（四）聯(lián)系方式：林春雨 0535-6887376
六、其他事項(xiàng)
1.本次申報(bào)材料僅用于本次母基金管理人遴選工作，我方對(duì)申報(bào)材料負(fù)有保密義務(wù)，所有紙質(zhì)材料及電子版不予退回；
2.申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)提交材料的真實(shí)性、合法性承擔(dān)全部責(zé)任，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假，將立即取消其申報(bào)資格，并列入行業(yè)合作黑名單，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究責(zé)任；
3.本公告為要約邀請(qǐng)，不構(gòu)成法律上的要約或承諾，遴選工作相關(guān)事宜最終解釋權(quán)歸我方所有。
4.申請(qǐng)人應(yīng)自行承擔(dān)為參與本次遴選發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用，無(wú)論結(jié)果如何，煙臺(tái)財(cái)金集團(tuán)對(duì)上述費(fèi)用不負(fù)任何責(zé)任。
煙臺(tái)市財(cái)金發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
0535-6887256
YTCJ_zhb@ytcjjt.cn
煙臺(tái)市萊山區(qū)科技大道59號(hào) 煙臺(tái)財(cái)金大廈 16-23F
